什麼是自動交易？

自動交易也稱作系統交易或專家顧問（EA），使交易者能夠自動使用預設規則進行開倉和平倉。當系統進行交易時，交易者可以專注於研究和回測策略。

隨著技術的發展，進入系統交易市場變得越來越容易。由於網路的流通，因此許多策略都是公開的，可以從中找尋您自己的系統構建時所需的資訊。

如果您不會程式編碼，您仍然能通過複製交易或購買EA進行自動交易。自動交易只是一種工具，可以根據您的需求進行買賣。最重要的是您使用的策略和設置。

因此，如果您了解交易策略，則可以找個人程式開發業者替您設計交易系統。在使用系統進行交易之前，必須從模擬帳戶開始，先對策略進行回測。一旦證明此系統具有低 MDD（最大虧損）的盈利能力，您就可以從少量的資本開始，然後逐漸增加。

使用自動交易的優點和缺點是什麼？

優點 

1.一致性

交易系統根據您的策略和設置反復進行交易，比僱用一個人更具成本的效益。從長遠來看，這可以減少人為失誤的可能並提高性能。

2.回測

通過回溯測試，您可以查看此策略在過去執行的情況。像是提供利潤率，MDD，命中率，夏普比率之類的統計訊息等…，可以清楚地查看此策略是否有效。另外，它還能讓您修改可變動的數值以優化系統。

3.不受情緒影響

交易系統是基於電腦程式編碼語言命令設置的。它沒有像人類一樣的情感，在您交易損失時也不會感到煩躁而影響後續的交易。它可以幫助您減少專注於全年無休的交易市場中。

4.速度

執行交易的速度可以高達每毫秒進行，這取決於您使用的策略和算法。就高頻交易（HFT）而言，由於點擊按鈕購買的速度會比HFT策略慢，只能通過交易系統來完成。

5.多樣性

您可以交易超過1000多種金融工具，包括外匯和差價合約。研究發現，人類可以同時有效監控工具只有1~3種。借助交易系統，它可以在多種資產和金融工具中將符合您策略的頭寸進行交易。通過交易多種金融工具，它能夠創造更多機會並分散風險。

缺點 

1.需要更新

自動交易系統使用的策略不可能永遠持續下去。市場的基本面和模式會隨著時間而反覆的變化。因此，需要持續不斷的努力來增強和優化此算法，需要花費許多心力在維護自動交易系統上。

2.觀察

許多人可能會認為系統交易是“靜觀其變”的東西。實際上，算法交易者會持續監控並觀察整個市場，以改進算法並獲得開發新系統的思路。算法之間的多樣化對於風險管理相當的重要。

3.系統錯誤 

有很多變動性可能會導致錯誤。例如：

• 如果VPS的服務器關閉，即使有進入或退出的信號，也不會進行任何交易。
• 經紀商給的可能不是立即準確的價格數據，從而導致交易損失。
• 系統內的代碼發生衝突會出錯誤信號或不給任何信號。

因此，即使對於算法交易者來說，從頭開始構建系統也是非常困難的。您不僅需要了解開發系統的知識，而且還需要了解其他幾個的因素。

4.過度優化

回溯測試由過去的數據完成。統計數據表明，由於該策略過去執行得很好，因此很有可能在未來也能很好地執行此策略。

通常，人們會過度測試和更改可變因素，導致無法獲得理想的結果。例如高利潤和低MDD，這可能會導致過度優化，而造成無法在長期交易中表現良好。因此，這在優化系統時，是需要考慮的最重要的事情之一。

如何開始？ 

1. 複製交易

複製交易是一種公開的交易形式，您只需點擊幾下即可跟隨交易者的策略。 eToro和Zulutrade是著名的複制交易平台， 他們提供股票，外匯，差價合約和加密貨幣，給您多樣化的選擇，並透明地展示其策略的成效。 這是開始自動交易的最簡單方法！

2. 找交易軟體

Metatrader是提供算法交易者可以用合適的價格出售自己EA的市場。 所有統計信息，包括交易歷史記錄，表現等等，都可供所有人使用。 在MQL4 / 5中使用EA可以使您在MetaTrader交易平台內開始自動交易。

3.自行開發

如果您是一名程式開發人員並且對交易有研究，那麼開發自己的系統將是很棒的。 開發自己系統的優點是可以確切地知道系統如何運行以及其背後的邏輯。 因此，您只需要更新可變動量和輸入設置，就可以更改它們。

4.聘請程式編碼人員

如果您有自己的策略，則可以找個人程式編碼人員為您開發自動化系統。 開發後，需要回測此策略。 測試後，您可以從少量的資金或模擬帳戶中入手。 如果在此期間中系統都表現良好，您則可以試著投入更大的資金。

總結

自動交易中最重要的是策略。系統交易基本上是根據您輸入的變量，重複相同的過程。因此，無論是手動交易還是系統交易，都必須採取適當的策略。

好消息是，即使您不太了解系統交易或開發，也可以使用複制交易的服務或在市場上購買EA。讓您可以了解其他交易者的想法和交易方式。這可以作為一個基準和開始交易的良好資源。

常見問題 

1. 我可以信任出售EA的交易者嗎？

出售EA的交易者可能不會透露代碼，這也稱為黑匣子信號。我們實際上並不知道其使用的確切邏輯或數值設定，但是不會因此而說所有的交易者都是欺詐者，而是直接向賣方提問並確認過去的表現和評論有助於確定系統是否可靠。

2. 建立一個系統將花費多少錢？ 

基本上，您需要一台筆電和網路才能開始。如果您知道如何開發系統，則將花費時間來建立一個系統。如果您不知道如何開發，則可以使用複製交易，收取費用為美金30〜50元，購買EA的費用則為美金300元以上。而僱用個人程式設計業者，其專業知識水平和您要求的策略可能會有所不同。

3.我在哪裡可以了解自動交易？

對於散戶投資者，我們建議您可以先閱讀與計量和技術分析有關的各類書籍。獲得您要交易的市場上有效的策略，深入研究適合您的1至3個策略，成為此方面的專家，然後學習如何程式編碼或找個人程式設計業者開發系統。如果您擁有自己的系統，可以更加靈活應用。